Analyse de l'entreprise coconala Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 17.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.55 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.83%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.24%)
Inconvénients
- Le prix (300 ¥) est supérieur à la juste évaluation (153.64 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.9%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.98%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| coconala Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | -13.9% | 0% | -5% |
| 1 année | -44.9% | 33% | -6.7% |
4176 vs Secteur: coconala Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -77.87 % au cours de l'année écoulée.
4176 vs Marché: coconala Inc. a considérablement sous-performé le marché de -38.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4176 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4176 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8634 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (300 ¥) est supérieur au juste prix (153.64 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (300 ¥) est 48.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (190.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.54).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (166.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.61 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.55 % à 17.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.9 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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