Analyse de l'entreprise Mitsubishi Chemical Group Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (758.1 ¥) est inférieur au juste prix (966.24 ¥)
- Les dividendes (5.25%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.32 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.19%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.91%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.41%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.079%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mitsubishi Chemical Group Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | -0% | -1.4% |
| 90 jours | -1.6% | 22.1% | -6.6% |
| 1 année | -11.4% | 0.1% | -7.3% |
4188 vs Secteur: Mitsubishi Chemical Group Corporation a considérablement sous-performé le secteur « » de -11.49 % au cours de l'année écoulée.
4188 vs Marché: Mitsubishi Chemical Group Corporation a légèrement sous-performé le marché de -4.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4188 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4188 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2195 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (758.1 ¥) est inférieur au juste prix (966.24 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (758.1 ¥) est inférieur de 27.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6123) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6123) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3176) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3176) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.67).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.01 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.32 % à 36.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.25 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.87%) sont à un niveau confortable.
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