Analyse de l'entreprise Visional, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.47%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.37%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.01%)
Inconvénients
- Le prix (7870 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2871.95 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0674 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Visional, Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.2% | -0% | 0.2% |
| 90 jours | 0.9% | -0% | 10.5% |
| 1 année | 13.6% | -14.5% | 21.9% |
4194 vs Secteur: Visional, Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 28.04 % au cours de l'année écoulée.
4194 vs Marché: Visional, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -8.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4194 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4194 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2609 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7870 ¥) est supérieur au juste prix (2871.95 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7870 ¥) est 63.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (113.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (80.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.64) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (86.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.15 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0674%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0674 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
