Analyse de l'entreprise UBE Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (2304.5 ¥) est inférieur au juste prix (2511.59 ¥)
- Les dividendes (6.72%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.05 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.3 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| UBE Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.2% | 1.4% | 2.8% |
| 90 jours | -10.6% | 1.4% | -5.1% |
| 1 année | -24% | 32.5% | -3.7% |
4208 vs Secteur: UBE Corporation a considérablement sous-performé le secteur « » de -56.45 % au cours de l'année écoulée.
4208 vs Marché: UBE Corporation a considérablement sous-performé le marché de -20.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4208 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4208 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4615 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2304.5 ¥) est inférieur au juste prix (2511.59 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2304.5 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6202) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6202) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5687) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5687) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.3768%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.3768%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.3 % à 27.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.72 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.72 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.72 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.71%) sont à un niveau confortable.
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