Analyse de l'entreprise C.I.TAKIRON Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.1151%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.0872%).
Inconvénients
- Le prix (868 ¥) est supérieur à la juste évaluation (501.35 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.69%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| C.I.TAKIRON Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | 0% | 0.2% |
| 90 jours | 0.2% | -4.9% | 2.1% |
| 1 année | 0.1% | 0.1% | -2.3% |
4215 vs Secteur: C.I.TAKIRON Corporation a surperformé le secteur « » de 0.0279 % au cours de l'année écoulée.
4215 vs Marché: C.I.TAKIRON Corporation a surperformé le marché de 2.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4215 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4215 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0022 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (868 ¥) est supérieur au juste prix (501.35 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (868 ¥) est 42.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6709) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6709) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4733) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4733) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.79%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.18 % à 5.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.68%) sont à un niveau confortable.
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