Analyse de l'entreprise Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1561 ¥) est inférieur au juste prix (2171.47 ¥)
- Les dividendes (6.86%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.86%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.68%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.13%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.79%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.9699 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.3358 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.1% | 6.1% | 0.6% |
| 90 jours | -8% | 6.1% | 2.4% |
| 1 année | -27.8% | 6.1% | -1.3% |
4528 vs Secteur: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -33.92 % au cours de l'année écoulée.
4528 vs Marché: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -26.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4528 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4528 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5345 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1561 ¥) est inférieur au juste prix (2171.47 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1561 ¥) est inférieur de 39.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (112.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.38) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6587%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.25 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.9699%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3358 % à 0.9699 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.86 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.86 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.86 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.05%) sont à un niveau confortable.
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