Analyse de l'entreprise Terumo Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.66 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.29%)
Inconvénients
- Le prix (2811 ¥) est supérieur à la juste évaluation (753.6 ¥)
- Les dividendes (1.31%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.84%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Terumo Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 0% | 1.8% |
| 90 jours | -8.8% | -0% | -3.3% |
| 1 année | 6.4% | -0% | -1.8% |
4543 vs Secteur: Terumo Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 6.37 % au cours de l'année écoulée.
4543 vs Marché: Terumo Corporation a surperformé le marché de 8.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4543 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4543 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1225 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2811 ¥) est supérieur au juste prix (753.6 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2811 ¥) est 73.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (111.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.55).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.87) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.696%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.09 % à 12.66 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.31 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.84 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.31 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.31 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.09%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
