Analyse de l'entreprise Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.48%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.86%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.5135 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.73 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.13%)
Inconvénients
- Le prix (4180 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3773.79 ¥)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 0% | 1.2% |
| 90 jours | 13.7% | 6.1% | 3% |
| 1 année | 19.4% | 6.1% | -0.7% |
4547 vs Secteur: Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 13.3 % au cours de l'année écoulée.
4547 vs Marché: Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. a surperformé le marché de 20.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4547 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4547 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3736 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4180 ¥) est supérieur au juste prix (3773.79 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4180 ¥) est 9.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (112.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7184) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7184) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6587%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.63 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.5135%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.73 % à 0.5135 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.48 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.35%) sont à un niveau confortable.
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