Analyse de l'entreprise Fuji Pharma Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1412 ¥) est inférieur au juste prix (1979.66 ¥)
- Les dividendes (4.15%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.9%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.1167%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.96 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fuji Pharma Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 0% | -8.1% |
| 90 jours | -10.2% | 0% | -12.9% |
| 1 année | -13.3% | 0.1% | -12.8% |
4554 vs Secteur: Fuji Pharma Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -13.38 % au cours de l'année écoulée.
4554 vs Marché: Fuji Pharma Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -0.455 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4554 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4554 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2551 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1412 ¥) est inférieur au juste prix (1979.66 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1412 ¥) est inférieur de 40.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (111.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6791) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6791) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6707) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6707) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.01 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.96 % à 32.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.15 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.82%) sont à un niveau inconfortable.
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