Analyse de l'entreprise Otsuka Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.1164%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.08%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.24%)
Inconvénients
- Le prix (7378 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2564.43 ¥)
- Les dividendes (2.28%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.68 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.94 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.5% | -0% | -2.6% |
| 90 jours | -15.1% | -0% | -3.7% |
| 1 année | 20% | -0.1% | -3.5% |
4578 vs Secteur: Otsuka Holdings Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 20.08 % au cours de l'année écoulée.
4578 vs Marché: Otsuka Holdings Co., Ltd. a surperformé le marché de 23.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4578 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4578 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3839 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7378 ¥) est supérieur au juste prix (2564.43 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7378 ¥) est 65.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (110.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.78) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.78) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.94 % à 4.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.28 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (45.76%) sont à un niveau confortable.
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