Analyse de l'entreprise Taiyo Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (54.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (32.45%).
Inconvénients
- Le prix (4865 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2121.36 ¥)
- Les dividendes (4.01%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.22 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.96%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Taiyo Holdings Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | 1.4% | 2.2% |
| 90 jours | 8.4% | 1.4% | -3% |
| 1 année | 54% | 32.5% | -1.1% |
4626 vs Secteur: Taiyo Holdings Co., Ltd. a surperformé le secteur « » de 21.6 % au cours de l'année écoulée.
4626 vs Marché: Taiyo Holdings Co., Ltd. a surperformé le marché de 55.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4626 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4626 avec une volatilité hebdomadaire de 1.04 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4865 ¥) est supérieur au juste prix (2121.36 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4865 ¥) est 56.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.96%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.22 % à 40.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.01 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.1%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
