Analyse de l'entreprise Oriental Land Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.51%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.94%)
Inconvénients
- Le prix (3115 ¥) est supérieur à la juste évaluation (953.48 ¥)
- Les dividendes (0.646%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.76%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.7%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.103%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.42 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.31 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 0% | 2% |
| 90 jours | -10.4% | 2% | -5.3% |
| 1 année | -33.7% | 0.1% | -3.8% |
4661 vs Secteur: Oriental Land Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -33.8 % au cours de l'année écoulée.
4661 vs Marché: Oriental Land Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -29.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4661 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4661 avec une volatilité hebdomadaire de -0.648 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3115 ¥) est supérieur au juste prix (953.48 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3115 ¥) est 69.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (68.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (68.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (38.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (38.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.51%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.39 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.31 % à 15.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.646 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.646 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.646 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.78%) sont à un niveau inconfortable.
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