Analyse de l'entreprise Relia, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1463 ¥) est supérieur à la juste évaluation (929.26 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (36.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.8969 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Relia, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 27.9% | 3.1% |
| 90 jours | 0% | 14.4% | 3.9% |
| 1 année | 0% | 36.9% | 8.5% |
4708 vs Secteur: Relia, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -36.93 % au cours de l'année écoulée.
4708 vs Marché: Relia, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -8.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4708 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4708 avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1463 ¥) est supérieur au juste prix (929.26 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1463 ¥) est 36.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.09).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7843) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7843) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.42 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.8969 % à 1.13 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (64.82%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
