Analyse de l'entreprise Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.369 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.3817 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.91%)
Inconvénients
- Le prix (5604 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3155.42 ¥)
- Les dividendes (2.64%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.02%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.079%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | -0% | -4.2% |
| 90 jours | -7.4% | 14.1% | -3.5% |
| 1 année | -7.1% | 0.1% | -5.2% |
4967 vs Secteur: Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « » de -7.21 % au cours de l'année écoulée.
4967 vs Marché: Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -1.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4967 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4967 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1372 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5604 ¥) est supérieur au juste prix (3155.42 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5604 ¥) est 43.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (125.3).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.28).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (92.26).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.74) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.67).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (98.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.6 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.369%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3817 % à 0.369 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.64 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.64 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.51%) sont à un niveau confortable.
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