Analyse de l'entreprise Nitta Gelatin Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (851 ¥) est inférieur au juste prix (1011.87 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.4 %.
Inconvénients
- Les dividendes (3.16%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.92%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nitta Gelatin Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | 0% | -8.1% |
| 90 jours | 14.5% | 0% | -12.9% |
| 1 année | 17.5% | -39.1% | -12.8% |
4977 vs Secteur: Nitta Gelatin Inc. a surperformé le secteur « » de 56.64 % au cours de l'année écoulée.
4977 vs Marché: Nitta Gelatin Inc. a surperformé le marché de 30.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4977 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4977 avec une volatilité hebdomadaire de 0.337 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (851 ¥) est inférieur au juste prix (1011.87 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (851 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 18.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6097) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6097) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3359) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3359) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.54 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.4 % à 24.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.16 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.77%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
