Analyse de l'entreprise ReproCELL Incorporated
1. CV
Avantages
- Le prix (106 ¥) est inférieur au juste prix (148.86 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.8837 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.07 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.3955%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.19%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.66%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.6%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.3484%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ReproCELL Incorporated | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | 2.5% | 0.7% |
| 90 jours | -5.4% | -0% | -1.5% |
| 1 année | -38.6% | -0.3% | 5.3% |
4978 vs Secteur: ReproCELL Incorporated a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -38.25 % au cours de l'année écoulée.
4978 vs Marché: ReproCELL Incorporated a considérablement sous-performé le marché de -43.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4978 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4978 avec une volatilité hebdomadaire de -0.7422 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (106 ¥) est inférieur au juste prix (148.86 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (106 ¥) est inférieur de 40.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (110.66).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1284.28) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.65).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1284.28) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.3955%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.3955%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.3609%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.3609 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.8837%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.07 % à 0.8837 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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