Analyse de l'entreprise Hokko Chemical Industry Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1370 ¥) est inférieur au juste prix (1434.19 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 1.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.86 %.
Inconvénients
- Les dividendes (3.03%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.25%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.42%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hokko Chemical Industry Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12% | -0% | 9.1% |
| 90 jours | -12% | -12.1% | -13.3% |
| 1 année | -22.2% | 32.4% | -13.8% |
4992 vs Secteur: Hokko Chemical Industry Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « » de -54.66 % au cours de l'année écoulée.
4992 vs Marché: Hokko Chemical Industry Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -8.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 4992 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 4992 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4278 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1370 ¥) est inférieur au juste prix (1434.19 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1370 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 4.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.13).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7802) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7802) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.81).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7803) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7803) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.03 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.73 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.86 % à 1.53 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.03 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.9%) sont à un niveau inconfortable.
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