Analyse de l'entreprise Nichireki Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.7%).
Inconvénients
- Le prix (2506 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2101.8 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 1.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.48 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.69%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Nichireki Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.5% | 0% | -0.6% |
| 90 jours | 14.9% | 1.4% | 2.3% |
| 1 année | 5.1% | 3.7% | -2.5% |
5011 vs Secteur: Nichireki Co., Ltd. a surperformé le secteur « » de 1.44 % au cours de l'année écoulée.
5011 vs Marché: Nichireki Co., Ltd. a surperformé le marché de 7.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5011 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5011 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0988 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2506 ¥) est supérieur au juste prix (2101.8 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2506 ¥) est 16.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.64) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.81 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.79%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.48 % à 1.64 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.86%) sont à un niveau confortable.
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