Analyse de l'entreprise Monstar Lab, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (145 ¥) est inférieur au juste prix (495.8 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1937.37%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.11%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (30.47%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.12%) est inférieur à la moyenne du secteur (47.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 126.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Monstar Lab, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 81.3% | 0.8% | 1.5% |
| 90 jours | 116.4% | 39.1% | 1.9% |
| 1 année | -12.1% | 47.4% | -0.5% |
5255 vs Secteur: Monstar Lab, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -59.51 % au cours de l'année écoulée.
5255 vs Marché: Monstar Lab, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -11.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: 5255 est plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: 5255 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2331 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (145 ¥) est inférieur au juste prix (495.8 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (145 ¥) est inférieur de 241.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (275.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.6428) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (207.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.6428) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3069) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (206.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3069) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (214.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1937.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1937.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-90.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-90.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (126.07%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 126.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "30.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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