Analyse de l'entreprise Niterra Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (4856 ¥) est inférieur au juste prix (4979.49 ¥)
- Les dividendes (5.55%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.41%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (51.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.2286%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.14%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 18.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.61 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Niterra Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.5% | 0% | -1.5% |
| 90 jours | 20.5% | 0% | 0.9% |
| 1 année | 51.8% | 0.2% | 18.1% |
5334 vs Secteur: Niterra Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 51.57 % au cours de l'année écoulée.
5334 vs Marché: Niterra Co., Ltd. a surperformé le marché de 33.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5334 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5334 avec une volatilité hebdomadaire de 0.9961 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4856 ¥) est inférieur au juste prix (4979.49 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4856 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 2.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.65).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.8 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.61 % à 18.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.55 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.41 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.02%) sont à un niveau confortable.
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