Analyse de l'entreprise Krosaki Harima Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (2786 ¥) est inférieur au juste prix (3055.52 ¥)
- Les dividendes (6.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.55 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.69%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.7%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Krosaki Harima Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.7% | -0% | 2.2% |
| 90 jours | 8.5% | 1.4% | 2.2% |
| 1 année | -10.5% | 3.7% | -0.2% |
5352 vs Secteur: Krosaki Harima Corporation a considérablement sous-performé le secteur « » de -14.21 % au cours de l'année écoulée.
5352 vs Marché: Krosaki Harima Corporation a considérablement sous-performé le marché de -10.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5352 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5352 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2022 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2786 ¥) est inférieur au juste prix (3055.52 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2786 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 9.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6792) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6792) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.25 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.79%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.55 % à 20.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.98%) sont à un niveau inconfortable.
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