Analyse de l'entreprise Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.97%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (14.24%).
Inconvénients
- Le prix (4944 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2312.84 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 17.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.93%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.7% | -1.7% | 2.1% |
| 90 jours | -4.2% | -9.4% | 1.5% |
| 1 année | 14.4% | 14.2% | 17.2% |
5713 vs Secteur: Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. a surperformé le secteur « Materials » de 0.149 % au cours de l'année écoulée.
5713 vs Marché: Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -2.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5713 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5713 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2768 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4944 ¥) est supérieur au juste prix (2312.84 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4944 ¥) est 53.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6241) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6241) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8509) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8509) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.93%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.13%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 17.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.97 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.97 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.97 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.33%) sont à un niveau confortable.
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