Analyse de l'entreprise Toho Titanium Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.92%)
Inconvénients
- Le prix (1139 ¥) est supérieur à la juste évaluation (931.69 ¥)
- Les dividendes (2.55%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.05%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.42%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.43 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Toho Titanium Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.6% | 0% | 0.4% |
| 90 jours | 18.4% | 0% | -6.1% |
| 1 année | -21.8% | 32.4% | -4.2% |
5727 vs Secteur: Toho Titanium Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « » de -54.2 % au cours de l'année écoulée.
5727 vs Marché: Toho Titanium Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -17.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5727 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5727 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4187 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1139 ¥) est supérieur au juste prix (931.69 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1139 ¥) est 18.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.69).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.4).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (103.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.17 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.43 % à 44.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.55 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.05 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.93%) sont à un niveau confortable.
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