Analyse de l'entreprise Sanwa Holdings Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (78.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (12.9%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (4821 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2598.74 ¥)
- Les dividendes (3.11%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.55%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sanwa Holdings Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4% | 0% | 3.7% |
| 90 jours | 3% | -14.5% | -2.1% |
| 1 année | 78.5% | 12.9% | -0.1% |
5929 vs Secteur: Sanwa Holdings Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 65.65 % au cours de l'année écoulée.
5929 vs Marché: Sanwa Holdings Corporation a surperformé le marché de 78.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5929 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5929 avec une volatilité hebdomadaire de 1.51 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4821 ¥) est supérieur au juste prix (2598.74 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4821 ¥) est 46.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9614) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9614) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.26 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.09 % à 11.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.11 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.11 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.7%) sont à un niveau confortable.
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