Analyse de l'entreprise Unipres Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (958 ¥) est inférieur au juste prix (1504.49 ¥)
- Les dividendes (6.6%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.69%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.04 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.22 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.99%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Unipres Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | -46.7% | 0.6% |
| 90 jours | 1.5% | 0% | 2.4% |
| 1 année | -20.3% | -5.6% | -1.3% |
5949 vs Secteur: Unipres Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -14.7 % au cours de l'année écoulée.
5949 vs Marché: Unipres Corporation a considérablement sous-performé le marché de -19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5949 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5949 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3904 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (958 ¥) est inférieur au juste prix (1504.49 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (958 ¥) est inférieur de 57 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2972) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2972) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1549) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1549) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.22 % à 21.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.6 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.6 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.6 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.18%) sont à un niveau inconfortable.
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