Analyse de l'entreprise Takuma Co., Ltd.
1. CV
Pros
- Dividendes (2.96%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 9.87%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Takuma Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.4% | 0% | 2% |
| 90 jours | 12.5% | 32.6% | 18.1% |
| 1 année | 42.5% | -6.2% | 27.7% |
6013 vs Secteur: Takuma Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 48.68% за последнoration год.
6013 vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 14.83% au cours de la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (17.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (122.85).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (17.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.7).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (131.36).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.11).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (6.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (6.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (158.47).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 7.9%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (18.71%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (18.71%) dépasse la rentabilité du secteur (12.78%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (6.33%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 0.7052% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '2.69%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.86.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (39.68%) sont à un niveau confortable.
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