Analyse de l'entreprise Sodick Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (909 ¥) est inférieur au juste prix (910.57 ¥)
- Les dividendes (5.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (20.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.21 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.7 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sodick Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -9.6% | -2.6% |
| 90 jours | 30.8% | 28.6% | -3.7% |
| 1 année | 25.5% | 20.3% | -3.5% |
6143 vs Secteur: Sodick Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 5.21 % au cours de l'année écoulée.
6143 vs Marché: Sodick Co., Ltd. a surperformé le marché de 29.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6143 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6143 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4911 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (909 ¥) est inférieur au juste prix (910.57 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (909 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 0.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4774) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4774) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5481) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5481) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (36.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (36.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.7 % à 27.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.24%) sont à un niveau inconfortable.
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