Analyse de l'entreprise Toyo Machinery & Metal Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (661 ¥) est inférieur au juste prix (778.01 ¥)
- Les dividendes (7.34%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.25%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.75%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.47 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-6.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.8% | -47.6% | -8.1% |
| 90 jours | -3.2% | -35.2% | -12.9% |
| 1 année | -16.8% | 20.3% | -12.8% |
6210 vs Secteur: Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -37.04 % au cours de l'année écoulée.
6210 vs Marché: Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -3.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6210 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6210 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3222 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (661 ¥) est inférieur au juste prix (778.01 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (661 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 17.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8839) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8839) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5695) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5695) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.81) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.81) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-6.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-6.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.47 % à 7.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.34 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (102.31%) sont à un niveau inconfortable.
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