Analyse de l'entreprise Yamashin-Filter Corp.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (83.08%) est supérieur à la moyenne du secteur (36.92%).
Inconvénients
- Le prix (614 ¥) est supérieur à la juste évaluation (133.06 ¥)
- Les dividendes (2.11%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.22%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.63 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.9 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yamashin-Filter Corp. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 0% | -0.6% |
| 90 jours | 21.4% | 7.2% | 0.9% |
| 1 année | 83.1% | 36.9% | 9.4% |
6240 vs Secteur: Yamashin-Filter Corp. a surperformé le secteur « Industrials » de 46.16 % au cours de l'année écoulée.
6240 vs Marché: Yamashin-Filter Corp. a surperformé le marché de 73.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6240 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6240 avec une volatilité hebdomadaire de 1.6 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (614 ¥) est supérieur au juste prix (133.06 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (614 ¥) est 78.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.9 % à 3.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.11 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.11 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.74%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
