Analyse de l'entreprise Harmonic Drive Systems Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4390 ¥) est inférieur au juste prix (7201.47 ¥)
Inconvénients
- Les dividendes (0.8613%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.19%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.74%) est inférieur à la moyenne du secteur (37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-27.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.59%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Harmonic Drive Systems Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 22.9% | 0% | 2.9% |
| 90 jours | -4.6% | 6.5% | 6.2% |
| 1 année | -18.7% | 37% | 19.6% |
6324 vs Secteur: Harmonic Drive Systems Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -55.73 % au cours de l'année écoulée.
6324 vs Marché: Harmonic Drive Systems Inc. a considérablement sous-performé le marché de -38.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6324 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6324 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3603 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4390 ¥) est inférieur au juste prix (7201.47 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4390 ¥) est inférieur de 64 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (53.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (53.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-23.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-23.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-27.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-27.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-18.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-18.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 19.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8613 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8613 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8613 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.79%) sont à un niveau confortable.
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