Analyse de l'entreprise Ebara Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (46.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (36.93%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Inconvénients
- Le prix (2741 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2435.51 ¥)
- Les dividendes (2.85%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13.32 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ebara Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 27.9% | 1.4% |
| 90 jours | 6.1% | 14.4% | 2.4% |
| 1 année | 46.8% | 36.9% | 8.5% |
6361 vs Secteur: Ebara Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 9.89 % au cours de l'année écoulée.
6361 vs Marché: Ebara Corporation a surperformé le marché de 38.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6361 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6361 avec une volatilité hebdomadaire de 0.9004 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2741 ¥) est supérieur au juste prix (2435.51 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2741 ¥) est 11.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.09).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.372) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.372) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2066) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2066) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.6 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.32 % à 15.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.85 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.85 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.85 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.42%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
