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Analyse de l'entreprise Ebara Corporation
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.64%)
Inconvénients
- Le prix (2189 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1612.07 ¥)
- Les dividendes (3.03%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.48%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13.32 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ebara Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.2% | 0% | -0.7% |
| 90 jours | 4.6% | 0% | 17.7% |
| 1 année | 11.2% | 13% | -4% |
6361 vs Secteur: Ebara Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -1.73 % au cours de l'année écoulée.
6361 vs Marché: Ebara Corporation a surperformé le marché de 15.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6361 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6361 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2158 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2189 ¥) est supérieur au juste prix (1612.07 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2189 ¥) est 26.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.44 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.32 % à 14.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.03 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.88%) sont à un niveau confortable.
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