Analyse de l'entreprise Kurita Water Industries Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (4958 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3292.19 ¥)
- Les dividendes (2.01%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.15 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.5 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Kurita Water Industries Ltd. | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1.1% | -47.6% | -5.7% |
90 jours | -11.5% | -35.2% | -10.7% |
1 année | -21.6% | 20.3% | -11.8% |
6370 vs Secteur: Kurita Water Industries Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -41.91 % au cours de l'année écoulée.
6370 vs Marché: Kurita Water Industries Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -9.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6370 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6370 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4158 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4958 ¥) est supérieur au juste prix (3292.19 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4958 ¥) est 33.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.98) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.51 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.5 % à 18.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.01 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.64%) sont à un niveau confortable.
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