Analyse de l'entreprise Daifuku Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (3788 ¥) est inférieur au juste prix (10374.33 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.73%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.35%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.93 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.76 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Daifuku Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.6% | 0% | 3.9% |
| 90 jours | -3.5% | 0% | 0.5% |
| 1 année | 32.5% | -1.7% | -0.3% |
6383 vs Secteur: Daifuku Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 34.22 % au cours de l'année écoulée.
6383 vs Marché: Daifuku Co., Ltd. a surperformé le marché de 32.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6383 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6383 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6249 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3788 ¥) est inférieur au juste prix (10374.33 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3788 ¥) est inférieur de 173.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.59 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.62%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.76 % à 10.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.35 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.84%) sont à un niveau confortable.
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