Analyse de l'entreprise Fujitec Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (72.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.9683%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.29 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.1%)
Inconvénients
- Le prix (3908 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2825.29 ¥)
- Les dividendes (3.61%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.15%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fujitec Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | 24.4% | -6.1% | 2.6% |
| 1 année | 73% | 1% | 16.5% |
6406 vs Secteur: Fujitec Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 72.02 % au cours de l'année écoulée.
6406 vs Marché: Fujitec Co., Ltd. a surperformé le marché de 56.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6406 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6406 avec une volatilité hebdomadaire de 1.4 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3908 ¥) est supérieur au juste prix (2825.29 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3908 ¥) est 27.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (84.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (105.85).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (71.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (71.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.82) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.99).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.33 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.41 % à 2.29 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.61 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.82%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
