Analyse de l'entreprise Amano Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (4019 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2217.22 ¥)
- Les dividendes (5.43%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (23.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.97%) est inférieur à la moyenne du secteur (47.4%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.66 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.1%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Amano Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.8% | 0% | 2.8% |
| 90 jours | 2.2% | 12.8% | -5.1% |
| 1 année | 8% | 47.4% | -3.7% |
6436 vs Secteur: Amano Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -39.43 % au cours de l'année écoulée.
6436 vs Marché: Amano Corporation a surperformé le marché de 11.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6436 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6436 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1533 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4019 ¥) est supérieur au juste prix (2217.22 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4019 ¥) est 44.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (248.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (182.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (181.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.08) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (190.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.39 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.35%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.66 % à 7.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.43 % est inférieur à la moyenne du secteur "23.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.43 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.43 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.69%) sont à un niveau confortable.
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