Analyse de l'entreprise THK Co., Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (3755 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1909.71 ¥)
- Les dividendes (3.3%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.48%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.32 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| THK Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | -9.6% | -2.6% |
| 90 jours | 4% | 28.6% | -3.7% |
| 1 année | 17.5% | 20.3% | -3.5% |
6481 vs Secteur: THK Co., Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -2.86 % au cours de l'année écoulée.
6481 vs Marché: THK Co., Ltd. a surperformé le marché de 21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6481 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6481 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3361 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3755 ¥) est supérieur au juste prix (1909.71 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3755 ¥) est 49.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9202) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9202) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9488) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9488) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.31 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.32 % à 20.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.3 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (53.24%) sont à un niveau confortable.
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