Analyse de l'entreprise BayCurrent Consulting, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (146.75%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.67 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=40.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Inconvénients
- Le prix (8497 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2565.95 ¥)
- Les dividendes (1.44%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.48%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| BayCurrent Consulting, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.9% | 0% | 1.1% |
| 90 jours | 28.8% | 0% | -1.1% |
| 1 année | 146.7% | -1.7% | -2.9% |
6532 vs Secteur: BayCurrent Consulting, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 148.47 % au cours de l'année écoulée.
6532 vs Marché: BayCurrent Consulting, Inc. a surperformé le marché de 149.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6532 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6532 avec une volatilité hebdomadaire de 2.82 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8497 ¥) est supérieur au juste prix (2565.95 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8497 ¥) est 69.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (40.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (40.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (30.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (30.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (52.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.62%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (52.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.96 % à 9.67 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.44 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.71%) sont à un niveau inconfortable.
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