Analyse de l'entreprise Mabuchi Motor Co., Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (2434.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1531.21 ¥)
- Les dividendes (2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.34%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-49.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2475 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mabuchi Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | -0% | 1% |
| 90 jours | -4.8% | 32.3% | 7.9% |
| 1 année | -49.9% | 0% | 20.2% |
6592 vs Secteur: Mabuchi Motor Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -49.9 % au cours de l'année écoulée.
6592 vs Marché: Mabuchi Motor Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -70.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6592 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6592 avec une volatilité hebdomadaire de -0.9596 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2434.5 ¥) est supérieur au juste prix (1531.21 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2434.5 ¥) est 37.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3322.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (106.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3322.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (212.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (50.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (212.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (361.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (49.47).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (361.09) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2262.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (62.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2262.73) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2475%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.2475 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (45.29%) sont à un niveau confortable.
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