Analyse de l'entreprise JALCO Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (401 ¥) est inférieur au juste prix (460.06 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (70.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (33.12%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.9%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.26%)
Inconvénients
- Les dividendes (6.33%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 62.29 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JALCO Holdings Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.7% | -0% | 0.1% |
| 90 jours | -4.9% | -10.8% | 3.3% |
| 1 année | 70.8% | 33.1% | 18% |
6625 vs Secteur: JALCO Holdings Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 37.67 % au cours de l'année écoulée.
6625 vs Marché: JALCO Holdings Inc. a surperformé le marché de 52.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6625 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6625 avec une volatilité hebdomadaire de 1.36 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (401 ¥) est inférieur au juste prix (460.06 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (401 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 14.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (196.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.81) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (134.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.81) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.46 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (62.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 62.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.33 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.21%) sont à un niveau inconfortable.
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