Analyse de l'entreprise Sanken Electric Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (6093 ¥) est inférieur au juste prix (7260.63 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 36.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.03 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0.6705%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.84%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.8%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.47%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sanken Electric Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.5% | -0% | 3.6% |
| 90 jours | -9.4% | -15.6% | 5.4% |
| 1 année | -16.8% | 25.8% | 9.4% |
6707 vs Secteur: Sanken Electric Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -42.64 % au cours de l'année écoulée.
6707 vs Marché: Sanken Electric Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -26.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6707 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6707 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3238 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6093 ¥) est inférieur au juste prix (7260.63 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6093 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 19.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (195.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7812) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7812) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6596) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6596) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.45) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (134.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.03 % à 36.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6705 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6705 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6705 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.61%) sont à un niveau inconfortable.
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