Analyse de l'entreprise Nippon Signal Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (919 ¥) est inférieur au juste prix (1075.19 ¥)
- Les dividendes (4.63%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.25%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.99%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.95 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.74%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nippon Signal Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -47.6% | -8.1% |
| 90 jours | 1% | -35.2% | -12.9% |
| 1 année | -13% | 20.3% | -12.8% |
6741 vs Secteur: Nippon Signal Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -33.28 % au cours de l'année écoulée.
6741 vs Marché: Nippon Signal Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -0.1853 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6741 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6741 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2499 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (919 ¥) est inférieur au juste prix (1075.19 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (919 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 17 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6777) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6777) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6659) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6659) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.95 % à 11.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.63 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.63 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.63 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.44%) sont à un niveau confortable.
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