Analyse de l'entreprise Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (511 ¥) est inférieur au juste prix (572.53 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.92%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-7.14%)
Inconvénients
- Les dividendes (5.72%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.79 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.8% | -0% | 0.1% |
| 90 jours | -26.3% | -44.2% | 0.4% |
| 1 année | 7.1% | 18.2% | 14.9% |
6742 vs Secteur: Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -11.08 % au cours de l'année écoulée.
6742 vs Marché: Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -7.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6742 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6742 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1371 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (511 ¥) est inférieur au juste prix (572.53 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (511 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 12 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (169.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.672) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (105.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.672) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4731) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (104.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4731) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (108.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-7.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.92%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.65 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.79 % à 27.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.72 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.72 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.72 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.88%) sont à un niveau confortable.
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