Analyse de l'entreprise Roland DG Corporation
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 6.28 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 9.6 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.47%)
Inconvénients
- Le prix (5999999999400 ¥) est supérieur à la juste évaluation (4827.84 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-100%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.8%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Roland DG Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -100% | 4.7% | -2% |
| 90 jours | -100% | -15.7% | -1.9% |
| 1 année | -100% | 25.8% | 7.4% |
6789 vs Secteur: Roland DG Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -125.79 % au cours de l'année écoulée.
6789 vs Marché: Roland DG Corporation a considérablement sous-performé le marché de -107.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: 6789 est plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: 6789 avec une volatilité hebdomadaire de -1.92 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5999999999400 ¥) est supérieur au juste prix (4827.84 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5999999999400 ¥) est 100 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (62959973.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (195.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (62959973.41) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7348220.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (131.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7348220.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5014407.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (129.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5014407.2) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (39737139.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (134.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (39737139.44) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.93 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.6 % à 6.28 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.93%) sont à un niveau confortable.
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