Analyse de l'entreprise Yokowo Co., Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1478 ¥) est supérieur à la juste évaluation (617.6 ¥)
- Les dividendes (3.74%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.93%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.4689%) est inférieur à la moyenne du secteur (47.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.78 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.74 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.59%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Yokowo Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | -0% | 2.5% |
| 90 jours | -11.2% | 3% | -2.7% |
| 1 année | 0.5% | 47.2% | -5% |
6800 vs Secteur: Yokowo Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -46.76 % au cours de l'année écoulée.
6800 vs Marché: Yokowo Co., Ltd. a surperformé le marché de 5.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6800 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6800 avec une volatilité hebdomadaire de 0.009 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1478 ¥) est supérieur au juste prix (617.6 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1478 ¥) est 58.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (195.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.707) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.707) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4632) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4632) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.39).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (139.67).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (103.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.74 % à 17.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.74 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.74 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (72.14%) sont à un niveau confortable.
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