Max Chat
Analyse de l'entreprise Hosiden Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (2138 ¥) est inférieur au juste prix (2230.32 ¥)
- Les dividendes (4.71%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.48%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.32 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 9.65 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.89%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.64%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Hosiden Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | 0% | -0.1% |
| 90 jours | 19.1% | 0% | 15.7% |
| 1 année | 3.4% | 0% | -3.9% |
6804 vs Secteur: Hosiden Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 3.38 % au cours de l'année écoulée.
6804 vs Marché: Hosiden Corporation a surperformé le marché de 7.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6804 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6804 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0651 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2138 ¥) est inférieur au juste prix (2230.32 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2138 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 4.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8123) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8123) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5004) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5004) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.55 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.65 % à 6.32 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.71 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.65%) sont à un niveau confortable.
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