Analyse de l'entreprise Azbil Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (1210 ¥) est inférieur au juste prix (1239.27 ¥)
- Les dividendes (5.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.01 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 3.64 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.24%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.65%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.79%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.51%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Azbil Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.3% | 0% | 9.1% |
| 90 jours | -3.9% | -6.8% | -13.3% |
| 1 année | 5.8% | 11.5% | -13.8% |
6845 vs Secteur: Azbil Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -5.72 % au cours de l'année écoulée.
6845 vs Marché: Azbil Corporation a surperformé le marché de 19.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6845 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6845 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1114 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1210 ¥) est inférieur au juste prix (1239.27 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1210 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 2.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.13).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.618) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.618) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.81).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4777) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4777) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.89 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.73 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.01%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.64 % à 3.01 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.37%) sont à un niveau confortable.
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