Analyse de l'entreprise HORIBA, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 13.45 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.21%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.26%)
Inconvénients
- Le prix (16080 ¥) est supérieur à la juste évaluation (12536.41 ¥)
- Les dividendes (3.58%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (33.12%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| HORIBA, Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | -3.8% | -10.8% | 2.6% |
| 1 année | -16.7% | 33.1% | 16.5% |
6856 vs Secteur: HORIBA, Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -49.84 % au cours de l'année écoulée.
6856 vs Marché: HORIBA, Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -33.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6856 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6856 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3216 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16080 ¥) est supérieur au juste prix (12536.41 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16080 ¥) est 22 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (196.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (134.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.98 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.84 % à 13.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.58 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.23%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
