Analyse de l'entreprise Mitsui High-tec, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (731 ¥) est inférieur au juste prix (1849.87 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 31.93 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.85%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.36%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (29.42%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-58.52%) est inférieur à la moyenne du secteur (47.4%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mitsui High-tec, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.7% | 0% | -5.7% |
| 90 jours | -13.7% | 29.1% | -10.7% |
| 1 année | -58.5% | 47.4% | -11.8% |
6966 vs Secteur: Mitsui High-tec, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -105.92 % au cours de l'année écoulée.
6966 vs Marché: Mitsui High-tec, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -46.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6966 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6966 avec une volatilité hebdomadaire de -1.13 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (731 ¥) est inférieur au juste prix (1849.87 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (731 ¥) est inférieur de 153.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (220.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (156.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (155.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (163.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.85%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.75 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.32%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.84 % à 31.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.36 % est inférieur à la moyenne du secteur "29.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.36 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.36 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.01%) sont à un niveau inconfortable.
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