Analyse de l'entreprise KOA Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (807 ¥) est inférieur au juste prix (1407.45 ¥)
Inconvénients
- Les dividendes (6.9%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (30.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-45.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (47.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.29 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.6865 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.1%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| KOA Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | 0% | 1.1% |
| 90 jours | -16.9% | 38.9% | -1.1% |
| 1 année | -45.9% | 47.4% | -2.9% |
6999 vs Secteur: KOA Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -93.3 % au cours de l'année écoulée.
6999 vs Marché: KOA Corporation a considérablement sous-performé le marché de -42.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6999 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6999 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8828 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (807 ¥) est inférieur au juste prix (1407.45 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (807 ¥) est inférieur de 74.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (222.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.31).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7005) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (156.9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7005) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8489) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (155.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8489) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.1) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (164.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.36%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6865 % à 24.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.9 % est inférieur à la moyenne du secteur "30.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.92%) sont à un niveau confortable.
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