Analyse de l'entreprise Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (191.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (44.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.59%)
Inconvénients
- Le prix (1288 ¥) est supérieur à la juste évaluation (580.2 ¥)
- Les dividendes (1.66%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.82 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.9% | -2.1% | 0.1% |
| 90 jours | 23.7% | 34.7% | 3.3% |
| 1 année | 191.4% | 44.3% | 18% |
7011 vs Secteur: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 147.08 % au cours de l'année écoulée.
7011 vs Marché: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. a surperformé le marché de 173.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7011 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7011 avec une volatilité hebdomadaire de 3.68 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1288 ¥) est supérieur au juste prix (580.2 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1288 ¥) est 55 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.981) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.981) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.82 % à 18.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.66 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.65%) sont à un niveau inconfortable.
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